富国中证价值ETF联接A (006748.jj)国信价值富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9522元基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证价值ETF联接C目标基金富国中证价值ETF | ||||
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.19亿 | 93.87% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,526.20万 | 1.99% |
| (其中) 债券 | 1,526.20万 | 1.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,924.31万 | 3.82% |
| 4 | 其他资产 | 243.95万 | 0.32% |
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