富国中证价值ETF联接A (006748.jj)国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数3.95万 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8554元基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率55.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.72% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证价值ETF联接C 、 富国中证价值ETF联接E目标基金富国中证价值ETF | ||||
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.93亿 | 91.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,088.80万 | 2.40% |
| (其中) 债券 | 2,088.80万 | 2.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,080.03万 | 4.68% |
| 4 | 其他资产 | 1,641.87万 | 1.89% |
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