国联安创科技ETF (159777.sz)国联安基金管理有限公司持有人户数712.00 | 成立日期 | 2021-09-27 | 场内资产规模 | 1.51亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7160元当前净值0.7156元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率146.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.82% |
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国联安创科技ETF(159777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7160元 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-12-20 | -- | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-12-19 | 0.7190元 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-12-18 | 0.7140元 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-12-17 | 0.7120元 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-12-16 | 0.7180元 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-12-13 | 0.7290元 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-12-12 | 0.7470元 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-12-11 | 0.7400元 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-12-10 | 0.7420元 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-12-09 | 0.7360元 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-12-06 | 0.7450元 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-12-05 | 0.7290元 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-12-04 | 0.7230元 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-12-03 | 0.7320元 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-12-02 | 0.7360元 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-11-29 | 0.7240元 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-11-28 | 0.7090元 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-11-27 | 0.7250元 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-11-26 | 0.7030元 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-11-25 | 0.7100元 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-11-22 | 0.7020元 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-11-21 | 0.7310元 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-11-20 | 0.7340元 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-11-19 | 0.7280元 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-11-18 | 0.7130元 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-11-15 | 0.7350元 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-11-14 | 0.7650元 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-11-13 | 0.7910元 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-11-12 | 0.7790元 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-11-11 | 0.7790元 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-11-08 | 0.7590元 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-11-07 | 0.7520元 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-11-06 | 0.7330元 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-05 | 0.7370元 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-04 | 0.7000元 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-11-01 | 0.6830元 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-10-31 | 0.7030元 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-10-30 | 0.7000元 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-10-29 | 0.7070元 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-10-28 | 0.7270元 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-10-25 | 0.7270元 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-10-24 | 0.7080元 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-10-23 | 0.7210元 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-10-22 | 0.7240元 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-10-21 | 0.7280元 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-10-18 | 0.7220元 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-10-17 | 0.6710元 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-10-16 | 0.6710元 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-10-15 | 0.6850元 | 0.6879元 | 0.6879元 |
