华夏中证内地低碳经济主题ETF (159790.sz)内地低碳华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 场内资产规模 | 22.02亿元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.5390元当前净值0.5382元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率72.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.72% |
| 相关基金: | 联接基金华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 、 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | ||||
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华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5390元 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-07-25 | 0.5400元 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-07-24 | 0.5320元 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-07-23 | 0.5320元 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-07-22 | 0.5420元 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-07-19 | 0.5410元 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-07-18 | 0.5370元 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-17 | 0.5290元 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-07-16 | 0.5300元 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-07-15 | 0.5210元 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-07-12 | 0.5220元 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-07-11 | 0.5190元 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-07-10 | 0.5090元 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-07-09 | 0.5100元 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-07-08 | 0.5070元 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-07-05 | 0.5120元 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-07-04 | 0.5130元 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-07-03 | 0.5160元 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-07-02 | 0.5170元 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-07-01 | 0.5210元 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-06-28 | 0.5180元 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-06-27 | 0.5190元 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-06-26 | 0.5250元 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-06-25 | 0.5220元 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-06-24 | 0.5310元 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-06-21 | 0.5340元 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-06-20 | 0.5350元 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-06-19 | 0.5410元 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-06-18 | 0.5470元 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-06-17 | 0.5460元 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-06-14 | 0.5430元 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-06-13 | 0.5480元 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-06-12 | 0.5470元 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-06-11 | 0.5490元 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-06-07 | 0.5520元 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-06-06 | 0.5600元 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-06-05 | 0.5660元 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-04 | 0.5680元 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-06-03 | 0.5620元 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-05-31 | 0.5590元 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-05-30 | 0.5610元 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-05-29 | 0.5600元 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-05-28 | 0.5540元 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-05-27 | 0.5550元 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-05-24 | 0.5550元 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-05-23 | 0.5580元 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-05-22 | 0.5660元 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-05-21 | 0.5490元 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-05-20 | 0.5540元 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-05-17 | 0.5530元 | 0.5523元 | 0.5523元 |
