华夏中证内地低碳经济主题ETF (159790.sz)内地低碳 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数7.89万 | 成立日期 | 2021-07-30 | 场内资产规模 | 22.90亿元 (2024-11-07) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6330元当前净值0.6313元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率43.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.11% |
| 相关基金: | 联接基金华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 、 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | ||||
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华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.6330元 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-11-07 | 0.6340元 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-11-06 | 0.6310元 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-11-05 | 0.6340元 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-11-04 | 0.6190元 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-11-01 | 0.6150元 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-10-31 | 0.6210元 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-10-30 | 0.6140元 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-10-29 | 0.6210元 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-10-28 | 0.6310元 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-10-25 | 0.6330元 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-10-24 | 0.6060元 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-10-23 | 0.6200元 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-10-22 | 0.6030元 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-10-21 | 0.5950元 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-10-18 | 0.5870元 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-10-17 | 0.5610元 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-10-16 | 0.5700元 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-10-15 | 0.5830元 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-10-14 | 0.5970元 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-10-11 | 0.5870元 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-10-10 | 0.6130元 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-10-09 | 0.6100元 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-10-08 | 0.6780元 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-09-30 | 0.6170元 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-09-27 | 0.5610元 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-09-26 | 0.5290元 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-09-25 | 0.5170元 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-09-24 | 0.5120元 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-09-23 | 0.4930元 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-09-20 | 0.4930元 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-09-19 | 0.4980元 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-09-18 | 0.4940元 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-09-13 | 0.4950元 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-09-12 | 0.5020元 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-09-11 | 0.5010元 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-09-10 | 0.5010元 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-09-09 | 0.5040元 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-09-06 | 0.5050元 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-09-05 | 0.5130元 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-09-04 | 0.5130元 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-09-03 | 0.5120元 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-09-02 | 0.5100元 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-08-30 | 0.5160元 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-08-29 | 0.5100元 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-08-28 | 0.5090元 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-08-27 | 0.5080元 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-08-26 | 0.5110元 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-08-23 | 0.5070元 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-08-22 | 0.5080元 | 0.5083元 | 0.5083元 |
