汇添富国证生物医药ETF (159839.sz)生物医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2021-02-01 | 场内资产规模 | 5.49亿元 (2024-12-19) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.3540元当前净值0.3540元基金经理过蓓蓓 、 罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率53.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.46% |
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汇添富国证生物医药ETF(159839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 122.79万元 | 0.50% | 24.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 295.15万元 | 0.50% | 59.03万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 137.54万元 | 0.50% | 27.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 187.41万元 | 0.50% | 37.48万元 | 0.10% |
