华宝中证金融科技主题ETF (159851.sz)金融科技 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数5,649.00 | 成立日期 | 2021-03-04 | 场内资产规模 | 45.65亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.5440元当前净值1.5624元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% |
| 相关基金: | 联接基金华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 、 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华宝中证金融科技主题ETF(159851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 72.59万元 | 0.50% | 14.52万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 131.06万元 | 0.50% | 26.21万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 56.65万元 | 0.50% | 11.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 113.72万元 | 0.50% | 22.74万元 | 0.10% |
