华宝中证金融科技主题ETF (159851.sz)金融科技华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 场内资产规模 | 2.82亿元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7400元当前净值0.7397元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率123.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 联接基金华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 、 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | ||||
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华宝中证金融科技主题ETF(159851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 131.06万元 | 0.50% | 26.21万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 56.65万元 | 0.50% | 11.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 113.72万元 | 0.50% | 22.74万元 | 0.10% |
