华宝中证金融科技主题ETF (159851.sz)金融科技华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 场内资产规模 | 2.82亿元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7400元当前净值0.7397元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率123.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 联接基金华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 、 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | ||||
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华宝中证金融科技主题ETF(159851) - 基金份额
最后更新于：2024-07-25
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2.89亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.94亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3.02亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.05亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 2.12亿 | 1.83亿元 | -3,997.50万元 |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 2.07亿 | 1.64亿元 | -6,855.45万元 |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.98亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 1.94亿 | 2.28亿元 | -7,900.00元 |
