国泰中证环保产业50ETF (159861.sz)环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数4,997.00 | 成立日期 | 2021-03-19 | 场内资产规模 | 1.86亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.8670元当前净值0.8662元基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率89.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% |
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国泰中证环保产业50ETF(159861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 56.55万元 | 0.50% | 11.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 160.45万元 | 0.50% | 32.09万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 94.99万元 | 0.50% | 19.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 216.56万元 | 0.50% | 43.31万元 | 0.10% |
