国泰中证环保产业50ETF (159861.sz)环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数4,997.00 | 成立日期 | 2021-03-19 | 场内资产规模 | 1.86亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.8670元当前净值0.8662元基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率89.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% |
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国泰中证环保产业50ETF(159861) - 基金份额
最后更新于：2024-12-20
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2.38亿 | 2.63亿元 | -1,853.34万元 |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2.05亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.26亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2.42亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.57亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 2.94亿 | 2.63亿元 | -2,339.15万元 |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 4.03亿 | 3.44亿元 | 6,533.70万元 |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 3.59亿 | 2.95亿元 | -- |
