光伏产业 (159863.sz)光伏产业鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-22 | 场内资产规模 | 1.86亿元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4520元当前净值0.4514元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率108.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.75% |
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光伏产业(159863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 136.35万元 | 0.50% | 27.27万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 70.17万元 | 0.50% | 14.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 137.50万元 | 0.50% | 27.50万元 | 0.10% |
