光伏产业 (159863.sz)光伏产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-22 | 场内资产规模 | 1.79亿元 (2024-08-29) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4400元当前净值0.4412元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率76.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.07% |
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光伏产业(159863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4400元 | 0.4412元 | 0.6618元 |
| 2024-08-29 | 0.4360元 | 0.4357元 | 0.6536元 |
| 2024-08-28 | 0.4190元 | 0.4199元 | 0.6299元 |
| 2024-08-27 | 0.4200元 | 0.4194元 | 0.6291元 |
| 2024-08-26 | 0.4240元 | 0.4234元 | 0.6351元 |
| 2024-08-23 | 0.4190元 | 0.4188元 | 0.6282元 |
| 2024-08-22 | 0.4190元 | 0.4189元 | 0.6284元 |
| 2024-08-21 | 0.4260元 | 0.4264元 | 0.6396元 |
| 2024-08-20 | 0.4320元 | 0.4314元 | 0.6471元 |
| 2024-08-19 | 0.4370元 | 0.4361元 | 0.6542元 |
| 2024-08-16 | 0.4410元 | 0.4411元 | 0.6617元 |
| 2024-08-15 | 0.4460元 | 0.4473元 | 0.6710元 |
| 2024-08-14 | 0.4410元 | 0.4406元 | 0.6609元 |
| 2024-08-13 | 0.4470元 | 0.4463元 | 0.6695元 |
| 2024-08-12 | 0.4460元 | 0.4451元 | 0.6677元 |
| 2024-08-09 | 0.4470元 | 0.4467元 | 0.6701元 |
| 2024-08-08 | 0.4540元 | 0.4534元 | 0.6801元 |
| 2024-08-07 | 0.4560元 | 0.4555元 | 0.6833元 |
| 2024-08-06 | 0.4560元 | 0.4564元 | 0.6846元 |
| 2024-08-05 | 0.4400元 | 0.4401元 | 0.6602元 |
| 2024-08-02 | 0.4460元 | 0.4459元 | 0.6689元 |
| 2024-08-01 | 0.4520元 | 0.4522元 | 0.6783元 |
| 2024-07-31 | 0.4560元 | 0.4571元 | 0.6857元 |
| 2024-07-30 | 0.4410元 | 0.4415元 | 0.6623元 |
| 2024-07-29 | 0.4430元 | 0.4427元 | 0.6641元 |
| 2024-07-26 | 0.4520元 | 0.4514元 | 0.6771元 |
| 2024-07-25 | 0.4490元 | 0.4498元 | 0.6747元 |
| 2024-07-24 | 0.4390元 | 0.4392元 | 0.6588元 |
| 2024-07-23 | 0.4480元 | 0.4476元 | 0.6714元 |
| 2024-07-22 | 0.4600元 | 0.4592元 | 0.6888元 |
| 2024-07-19 | 0.4590元 | 0.4591元 | 0.6887元 |
| 2024-07-18 | 0.4520元 | 0.4529元 | 0.6794元 |
| 2024-07-17 | 0.4510元 | 0.4498元 | 0.6747元 |
| 2024-07-16 | 0.4500元 | 0.4508元 | 0.6762元 |
| 2024-07-15 | 0.4420元 | 0.4412元 | 0.6618元 |
| 2024-07-12 | 0.4460元 | 0.4467元 | 0.6701元 |
| 2024-07-11 | 0.4430元 | 0.4423元 | 0.6635元 |
| 2024-07-10 | 0.4270元 | 0.4272元 | 0.6408元 |
| 2024-07-09 | 0.4270元 | 0.4270元 | 0.6405元 |
| 2024-07-08 | 0.4260元 | 0.4250元 | 0.6375元 |
| 2024-07-05 | 0.4390元 | 0.4392元 | 0.6588元 |
| 2024-07-04 | 0.4360元 | 0.4348元 | 0.6522元 |
| 2024-07-03 | 0.4440元 | 0.4441元 | 0.6662元 |
| 2024-07-02 | 0.4460元 | 0.4456元 | 0.6684元 |
| 2024-07-01 | 0.4560元 | 0.4557元 | 0.6836元 |
| 2024-06-28 | 0.4520元 | 0.4510元 | 0.6765元 |
| 2024-06-27 | 0.4530元 | 0.4529元 | 0.6794元 |
| 2024-06-26 | 0.4640元 | 0.4633元 | 0.6950元 |
| 2024-06-25 | 0.4570元 | 0.4572元 | 0.6858元 |
| 2024-06-24 | 0.4700元 | 0.4684元 | 0.7026元 |
