光伏产业 (159863.sz)光伏产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2021-02-22 | 场内资产规模 | 2.33亿元 (2025-01-07) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4830元当前净值0.4833元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率76.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.96% |
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光伏产业(159863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.4830元 | 0.4833元 | 0.7250元 |
| 2025-01-06 | 0.4800元 | 0.4805元 | 0.7208元 |
| 2025-01-03 | 0.4820元 | 0.4785元 | 0.7178元 |
| 2025-01-02 | 0.4900元 | 0.4902元 | 0.7353元 |
| 2024-12-31 | 0.5020元 | 0.5027元 | 0.7541元 |
| 2024-12-30 | 0.5160元 | 0.5162元 | 0.7743元 |
| 2024-12-27 | 0.5160元 | 0.5151元 | 0.7727元 |
| 2024-12-26 | 0.5180元 | 0.5177元 | 0.7766元 |
| 2024-12-25 | 0.5200元 | 0.5195元 | 0.7793元 |
| 2024-12-24 | 0.5230元 | 0.5233元 | 0.7850元 |
| 2024-12-23 | 0.5160元 | 0.5142元 | 0.7713元 |
| 2024-12-20 | 0.5160元 | 0.5145元 | 0.7718元 |
| 2024-12-19 | 0.5190元 | 0.5175元 | 0.7763元 |
| 2024-12-18 | 0.5180元 | 0.5184元 | 0.7776元 |
| 2024-12-17 | 0.5220元 | 0.5193元 | 0.7790元 |
| 2024-12-16 | 0.5250元 | 0.5232元 | 0.7848元 |
| 2024-12-13 | 0.5330元 | 0.5313元 | 0.7970元 |
| 2024-12-12 | 0.5470元 | 0.5463元 | 0.8195元 |
| 2024-12-11 | 0.5440元 | 0.5451元 | 0.8177元 |
| 2024-12-10 | 0.5420元 | 0.5416元 | 0.8124元 |
| 2024-12-09 | 0.5410元 | 0.5406元 | 0.8109元 |
| 2024-12-06 | 0.5490元 | 0.5479元 | 0.8219元 |
| 2024-12-05 | 0.5460元 | 0.5459元 | 0.8189元 |
| 2024-12-04 | 0.5460元 | 0.5453元 | 0.8180元 |
| 2024-12-03 | 0.5590元 | 0.5611元 | 0.8417元 |
| 2024-12-02 | 0.5600元 | 0.5603元 | 0.8405元 |
| 2024-11-29 | 0.5580元 | 0.5580元 | 0.8370元 |
| 2024-11-28 | 0.5500元 | 0.5500元 | 0.8250元 |
| 2024-11-27 | 0.5520元 | 0.5535元 | 0.8303元 |
| 2024-11-26 | 0.5420元 | 0.5410元 | 0.8115元 |
| 2024-11-25 | 0.5440元 | 0.5429元 | 0.8144元 |
| 2024-11-22 | 0.5420元 | 0.5402元 | 0.8103元 |
| 2024-11-21 | 0.5650元 | 0.5655元 | 0.8483元 |
| 2024-11-20 | 0.5650元 | 0.5651元 | 0.8477元 |
| 2024-11-19 | 0.5680元 | 0.5687元 | 0.8531元 |
| 2024-11-18 | 0.5550元 | 0.5529元 | 0.8294元 |
| 2024-11-15 | 0.5660元 | 0.5644元 | 0.8466元 |
| 2024-11-14 | 0.5860元 | 0.5855元 | 0.8783元 |
| 2024-11-13 | 0.6010元 | 0.6026元 | 0.9039元 |
| 2024-11-12 | 0.6000元 | 0.5992元 | 0.8988元 |
| 2024-11-11 | 0.6070元 | 0.6073元 | 0.9110元 |
| 2024-11-08 | 0.5920元 | 0.5913元 | 0.8870元 |
| 2024-11-07 | 0.5900元 | 0.5886元 | 0.8829元 |
| 2024-11-06 | 0.5950元 | 0.5938元 | 0.8907元 |
| 2024-11-05 | 0.5990元 | 0.6001元 | 0.9002元 |
| 2024-11-04 | 0.5870元 | 0.5861元 | 0.8792元 |
| 2024-11-01 | 0.5870元 | 0.5828元 | 0.8742元 |
| 2024-10-31 | 0.6010元 | 0.6004元 | 0.9006元 |
| 2024-10-30 | 0.5820元 | 0.5807元 | 0.8711元 |
| 2024-10-29 | 0.5770元 | 0.5753元 | 0.8630元 |
