易方达中证物联网主题ETF (159895.sz)CS物联网易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-13 | 场内资产规模 | 2,628.90万元 (2024-07-29) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7070元当前净值0.7059元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率109.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.72% |
| 相关基金: | 联接基金易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 、 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | ||||
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易方达中证物联网主题ETF(159895) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,161.03万 | 74.87% |
| (其中) 股票 | 3,161.03万 | 74.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,051.91万 | 24.91% |
| 3 | 其他资产 | 9.17万 | 0.22% |
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