易方达中证物联网主题ETF (159895.sz)CS物联网易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-13 | 场内资产规模 | 2,628.90万元 (2024-07-29) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7070元当前净值0.7059元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率109.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.72% |
| 相关基金: | 联接基金易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 、 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | ||||
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易方达中证物联网主题ETF(159895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7070元 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-26 | 0.7100元 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-25 | 0.6960元 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-24 | 0.7070元 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-23 | 0.7200元 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-07-22 | 0.7460元 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-07-19 | 0.7460元 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-18 | 0.7370元 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-07-17 | 0.7460元 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-16 | 0.7600元 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-07-15 | 0.7400元 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-07-12 | 0.7440元 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-11 | 0.7510元 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-10 | 0.7420元 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-09 | 0.7400元 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-08 | 0.7160元 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-05 | 0.7140元 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-07-04 | 0.7170元 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-03 | 0.7210元 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-02 | 0.7220元 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-01 | 0.7300元 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-06-28 | 0.7310元 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-06-27 | 0.7270元 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-26 | 0.7340元 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-06-25 | 0.7150元 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-06-24 | 0.7320元 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-06-21 | 0.7470元 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-06-20 | 0.7450元 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-19 | 0.7560元 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-06-18 | 0.7590元 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-17 | 0.7540元 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-06-14 | 0.7420元 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-06-13 | 0.7290元 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-12 | 0.7250元 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-06-11 | 0.7220元 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-06-07 | 0.7130元 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-06-06 | 0.7230元 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-06-05 | 0.7220元 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-06-04 | 0.7200元 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-06-03 | 0.7200元 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-05-31 | 0.7130元 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-05-30 | 0.7120元 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-05-29 | 0.7050元 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-05-28 | 0.7050元 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-05-27 | 0.7150元 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-05-24 | 0.7060元 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-05-23 | 0.7160元 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-05-22 | 0.7250元 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-05-21 | 0.7210元 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-05-20 | 0.7270元 | 0.7257元 | 0.7257元 |
