易方达中证物联网主题ETF (159895.sz)CS物联网 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数739.00 | 成立日期 | 2021-10-13 | 场内资产规模 | 7,161.47万元 (2024-12-19) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.8850元当前净值0.8853元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率144.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% |
| 相关基金: | 联接基金易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 、 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | ||||
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易方达中证物联网主题ETF(159895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8850元 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-12-19 | 0.8830元 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-12-18 | 0.8570元 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-12-17 | 0.8450元 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-12-16 | 0.8450元 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-12-13 | 0.8550元 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-12-12 | 0.8690元 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-12-11 | 0.8670元 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-12-10 | 0.8630元 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-12-09 | 0.8540元 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-12-06 | 0.8580元 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-05 | 0.8410元 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-12-04 | 0.8410元 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-12-03 | 0.8470元 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-12-02 | 0.8540元 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-11-29 | 0.8390元 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-11-28 | 0.8240元 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-27 | 0.8460元 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-11-26 | 0.8200元 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-11-25 | 0.8140元 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-11-22 | 0.8300元 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-11-21 | 0.8560元 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-11-20 | 0.8640元 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-11-19 | 0.8540元 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-11-18 | 0.8410元 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-11-15 | 0.8720元 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-11-14 | 0.8950元 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-11-13 | 0.9230元 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-11-12 | 0.9140元 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-11-11 | 0.9280元 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-11-08 | 0.8960元 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-11-07 | 0.8870元 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-06 | 0.8740元 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-05 | 0.8810元 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-11-04 | 0.8560元 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-11-01 | 0.8360元 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-10-31 | 0.8600元 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-10-30 | 0.8500元 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-10-29 | 0.8550元 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-10-28 | 0.8620元 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-10-25 | 0.8670元 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-10-24 | 0.8620元 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-10-23 | 0.8640元 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-10-22 | 0.8800元 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-10-21 | 0.8800元 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-18 | 0.8830元 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-10-17 | 0.8080元 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-10-16 | 0.8070元 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-10-15 | 0.8310元 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-10-14 | 0.8450元 | 0.8459元 | 0.8459元 |
