招商中证全指软件ETF (159899.sz)软件指数招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 场内资产规模 | 1.64亿元 (2024-07-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.5350元当前净值0.5345元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率104.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.21% |
| 相关基金: | 联接基金招商中证全指软件ETF发起式联接A 、 招商中证全指软件ETF发起式联接C | ||||
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招商中证全指软件ETF(159899) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 98.23% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 98.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 172.38万 | 1.12% |
| 3 | 其他资产 | 100.06万 | 0.65% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.08%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.42亿 | 91.97% |
| 金融业 | 939.74万 | 6.11% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.95万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.82万 | 0.01% |
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