招商中证全指软件ETF (159899.sz)软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数5,660.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 场内资产规模 | 2.69亿元 (2024-12-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.8290元当前净值0.8099元基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率42.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% |
| 相关基金: | 联接基金招商中证全指软件ETF发起式联接A 、 招商中证全指软件ETF发起式联接C | ||||
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招商中证全指软件ETF(159899) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 94.27% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 94.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 414.83万 | 1.91% |
| 3 | 其他资产 | 829.73万 | 3.82% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.08%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.85亿 | 85.43% |
| 金融业 | 1,877.97万 | 8.65% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.03万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.21万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,219.00 | 0.00% |
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