招商中证全指软件ETF (159899.sz)软件指数招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 场内资产规模 | 1.64亿元 (2024-07-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.5350元当前净值0.5345元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率104.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.21% |
| 相关基金: | 联接基金招商中证全指软件ETF发起式联接A 、 招商中证全指软件ETF发起式联接C | ||||
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招商中证全指软件ETF(159899) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 104.07% | 1.90亿元 | 1.64亿元 | 1.68亿元 | 1.70亿元 |
| 2023-06-30 | 146.55% | 1.30亿元 | 1.21亿元 | 1.80亿元 | 1.82亿元 |
| 2022-12-31 | 94.31% | 1.16亿元 | 1.09亿元 | 1.26亿元 | 1.28亿元 |
