招商中证全指软件ETF (159899.sz)软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数5,660.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 场内资产规模 | 2.69亿元 (2024-12-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.8290元当前净值0.8099元基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率42.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% |
| 相关基金: | 联接基金招商中证全指软件ETF发起式联接A 、 招商中证全指软件ETF发起式联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证全指软件ETF(159899) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.78% | 4,019.08万元 | 2,516.51万元 | 1.51亿元 | 1.53亿元 |
| 2023-12-31 | 104.07% | 1.90亿元 | 1.64亿元 | 1.68亿元 | 1.70亿元 |
| 2023-06-30 | 146.55% | 1.30亿元 | 1.21亿元 | 1.80亿元 | 1.82亿元 |
| 2022-12-31 | 94.31% | 1.16亿元 | 1.09亿元 | 1.26亿元 | 1.28亿元 |
