南方深证成份ETF (159903.sz ) 深证成指 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2009-12-04总资产规模4.68亿元 (2025-08-07) 基金场内规模4.68亿元 (2025-08-07) 基金净值1.3508元 (2025-08-07) 收盘价格1.3520 (2025-08-07) 收盘价涨跌幅-0.15%成交金额1,289.00万元收盘价溢价率0.09%基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-21) 持仓换手率10.81% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (3873 / 5015) |
| 相关基金: | 联接基金: 南方深证成份ETF联接C 、南方深证成份ETF联接A |
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南方深证成份ETF(159903) - 概况
最后更新于：2025-07-21
| 基金全称 | 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方深证成份ETF |
| 场内简称 | 深成ETF |
| 基金主代码 | 159903 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2009-12-04 |
| 总份额 | 3.76亿 份 (2025-06-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。存托凭证的投资策略：本基金将根据法律法规和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注发行人有关信息披露情况，关注发行人基本面情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 |
| 业绩比较基准 | 深证成份指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2010-02-02 |
