深红利ETF (159905.sz ) 深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2010-11-05总资产规模23.46亿元 (2025-07-18) 基金场内规模23.46亿元 (2025-07-18) 基金净值1.6773元 (2025-07-18) 收盘价格1.6750 (2025-07-18) 收盘价涨跌幅0.78%成交金额5,928.00万元折价率0.14%基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-21) 持仓换手率51.82% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (2419 / 4949) |
| 相关基金: | 联接基金: 工银深证红利ETF联接C 、工银深证红利ETF联接A |
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深红利ETF(159905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.6750元 | 1.6773元 | 1.9833元 |
| 2025-07-17 | 1.6620元 | 1.6629元 | 1.9689元 |
| 2025-07-16 | 1.6570元 | 1.6571元 | 1.9631元 |
| 2025-07-15 | 1.6580元 | 1.6600元 | 1.9660元 |
| 2025-07-14 | 1.6620元 | 1.6621元 | 1.9681元 |
| 2025-07-11 | 1.6600元 | 1.6600元 | 1.9660元 |
| 2025-07-10 | 1.6460元 | 1.6473元 | 1.9533元 |
| 2025-07-09 | 1.6400元 | 1.6391元 | 1.9451元 |
| 2025-07-08 | 1.6420元 | 1.6438元 | 1.9498元 |
| 2025-07-07 | 1.6350元 | 1.6360元 | 1.9420元 |
| 2025-07-04 | 1.6440元 | 1.6466元 | 1.9526元 |
| 2025-07-03 | 1.6400元 | 1.6404元 | 1.9464元 |
| 2025-07-02 | 1.6350元 | 1.6359元 | 1.9419元 |
| 2025-07-01 | 1.6290元 | 1.6289元 | 1.9349元 |
| 2025-06-30 | 1.6250元 | 1.6243元 | 1.9303元 |
| 2025-06-27 | 1.6270元 | 1.6254元 | 1.9314元 |
| 2025-06-26 | 1.6280元 | 1.6283元 | 1.9343元 |
| 2025-06-25 | 1.6340元 | 1.6311元 | 1.9371元 |
| 2025-06-24 | 1.6200元 | 1.6193元 | 1.9253元 |
| 2025-06-23 | 1.6060元 | 1.6027元 | 1.9087元 |
| 2025-06-20 | 1.6060元 | 1.6080元 | 1.9140元 |
| 2025-06-19 | 1.6000元 | 1.5989元 | 1.9049元 |
| 2025-06-18 | 1.6160元 | 1.6140元 | 1.9200元 |
| 2025-06-17 | 1.6160元 | 1.6135元 | 1.9195元 |
| 2025-06-16 | 1.6150元 | 1.6161元 | 1.9221元 |
| 2025-06-13 | 1.6260元 | 1.6232元 | 1.9292元 |
| 2025-06-12 | 1.6400元 | 1.6412元 | 1.9472元 |
| 2025-06-11 | 1.6410元 | 1.6405元 | 1.9465元 |
| 2025-06-10 | 1.6300元 | 1.6299元 | 1.9359元 |
| 2025-06-09 | 1.6380元 | 1.6380元 | 1.9440元 |
| 2025-06-06 | 1.6300元 | 1.6311元 | 1.9371元 |
| 2025-06-05 | 1.6260元 | 1.6264元 | 1.9324元 |
| 2025-06-04 | 1.6330元 | 1.6322元 | 1.9382元 |
| 2025-06-03 | 1.6290元 | 1.6274元 | 1.9334元 |
| 2025-05-30 | 1.6440元 | 1.6423元 | 1.9483元 |
| 2025-05-29 | 1.6420元 | 1.6429元 | 1.9489元 |
| 2025-05-28 | 1.6370元 | 1.6382元 | 1.9442元 |
| 2025-05-27 | 1.6320元 | 1.6315元 | 1.9375元 |
| 2025-05-26 | 1.6380元 | 1.6386元 | 1.9446元 |
| 2025-05-23 | 1.6480元 | 1.6480元 | 1.9540元 |
| 2025-05-22 | 1.6560元 | 1.6576元 | 1.9636元 |
| 2025-05-21 | 1.6590元 | 1.6599元 | 1.9659元 |
| 2025-05-20 | 1.6510元 | 1.6516元 | 1.9576元 |
| 2025-05-19 | 1.6370元 | 1.6381元 | 1.9441元 |
| 2025-05-16 | 1.6410元 | 1.6394元 | 1.9454元 |
| 2025-05-15 | 1.6470元 | 1.6479元 | 1.9539元 |
| 2025-05-14 | 1.6620元 | 1.6629元 | 1.9689元 |
| 2025-05-13 | 1.6510元 | 1.6522元 | 1.9582元 |
| 2025-05-12 | 1.6460元 | 1.6477元 | 1.9537元 |
| 2025-05-09 | 1.6380元 | 1.6383元 | 1.9443元 |
