汇添富深证300ETF (159912.sz)深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,327.00 | 成立日期 | 2011-09-16 | 场内资产规模 | 1.49亿元 (2024-12-19) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.4400元当前净值1.4391元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 联接基金汇添富深证300ETF联接C 、 汇添富深证300ETF联接A | ||||
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汇添富深证300ETF(159912) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 99.31% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 99.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 33.22万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 53.39万 | 0.43% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,394.02万 | 75.34% |
| 金融业 | 1,078.25万 | 8.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 542.71万 | 4.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 309.80万 | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.66万 | 1.38% |
| 房地产业 | 151.03万 | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130.40万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 129.47万 | 1.04% |
| 采矿业 | 125.49万 | 1.01% |
| 卫生和社会工作 | 109.50万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 99.02万 | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.37万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 34.20万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.62万 | 0.18% |
| 教育 | 16.25万 | 0.13% |
| 建筑业 | 9.52万 | 0.08% |
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