汇添富深证300ETF (159912.sz)深证300汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2011-09-16 | 场内资产规模 | 8,817.68万元 (2024-07-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.2010元当前净值1.1610元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 联接基金汇添富深证300ETF联接C 、 汇添富深证300ETF联接A | ||||
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汇添富深证300ETF(159912) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,459.40万 | 99.60% |
| (其中) 股票 | 9,459.40万 | 99.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 37.84万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 235.00 | 0.00% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,311.75万 | 76.99% |
| 金融业 | 682.49万 | 7.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403.41万 | 4.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 270.35万 | 2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.03万 | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.81万 | 1.25% |
| 采矿业 | 109.68万 | 1.15% |
| 房地产业 | 101.69万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.84万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 76.74万 | 0.81% |
| 卫生和社会工作 | 68.34万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.89万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 24.40万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.23万 | 0.18% |
| 教育 | 8.42万 | 0.09% |
| 建筑业 | 7.34万 | 0.08% |
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