汇添富深证300ETF (159912.sz)深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,327.00 | 成立日期 | 2011-09-16 | 场内资产规模 | 1.49亿元 (2024-12-19) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.4400元当前净值1.4391元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 联接基金汇添富深证300ETF联接C 、 汇添富深证300ETF联接A | ||||
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汇添富深证300ETF(159912) - 基金份额
最后更新于：2024-12-19
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.45元 | 1.25亿 | 8,594.73万元 | 3,456.78万元 |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 9,482.59万 | 7,844.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,605.98万 | 7,594.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 9,033.21万 | 7,094.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,639.15万 | 6,344.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 8,678.02万 | 5,844.96万元 | 0元 |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 9,178.45万 | 5,845.03万元 | 0元 |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 8,704.47万 | 5,845.06万元 | -- |
