汇添富中证主要消费ETF (159928.sz ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8.96万 | 场内资产规模 | 139.66亿元 (2025-03-12) | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-08-23最新价格0.8120 (-0.12% 2025-03-13) 当前净值0.8127 (2025-03-13) 折价率0.09%基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率21.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% |
| 相关基金: | 联接基金汇添富中证主要消费ETF联接A 、 汇添富中证主要消费ETF联接C | ||
| 备注 (14): | 双击编辑备注 |
汇添富中证主要消费ETF(159928) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134.13亿 | 98.42% |
| (其中) 股票 | 134.13亿 | 98.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -3,438.00 | 0% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,435.27万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 1.21亿 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 113.50亿 | 83.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.63亿 | 15.14% |
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