汇添富中证主要消费ETF (159928.sz)中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8.96万 | 成立日期 | 2013-08-23 | 场内资产规模 | 142.67亿元 (2024-12-19) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.8260元当前净值0.8250元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率21.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% |
| 相关基金: | 联接基金汇添富中证主要消费ETF联接A 、 汇添富中证主要消费ETF联接C | ||||
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汇添富中证主要消费ETF(159928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8260元 | 0.8250元 | 3.3000元 |
| 2024-12-19 | 0.8280元 | 0.8263元 | 3.3052元 |
| 2024-12-18 | 0.8350元 | 0.8346元 | 3.3384元 |
| 2024-12-17 | 0.8360元 | 0.8359元 | 3.3436元 |
| 2024-12-16 | 0.8340元 | 0.8349元 | 3.3396元 |
| 2024-12-13 | 0.8460元 | 0.8462元 | 3.3848元 |
| 2024-12-12 | 0.8700元 | 0.8686元 | 3.4744元 |
| 2024-12-11 | 0.8530元 | 0.8511元 | 3.4044元 |
| 2024-12-10 | 0.8400元 | 0.8420元 | 3.3680元 |
| 2024-12-09 | 0.8280元 | 0.8269元 | 3.3076元 |
| 2024-12-06 | 0.8330元 | 0.8319元 | 3.3276元 |
| 2024-12-05 | 0.8250元 | 0.8254元 | 3.3016元 |
| 2024-12-04 | 0.8290元 | 0.8293元 | 3.3172元 |
| 2024-12-03 | 0.8360元 | 0.8368元 | 3.3472元 |
| 2024-12-02 | 0.8370元 | 0.8356元 | 3.3424元 |
| 2024-11-29 | 0.8280元 | 0.8281元 | 3.3124元 |
| 2024-11-28 | 0.8170元 | 0.8171元 | 3.2684元 |
| 2024-11-27 | 0.8270元 | 0.8257元 | 3.3028元 |
| 2024-11-26 | 0.8160元 | 0.8163元 | 3.2652元 |
| 2024-11-25 | 0.8120元 | 0.8111元 | 3.2444元 |
| 2024-11-22 | 0.8130元 | 0.8143元 | 3.2572元 |
| 2024-11-21 | 0.8410元 | 0.8421元 | 3.3684元 |
| 2024-11-20 | 0.8420元 | 0.8418元 | 3.3672元 |
| 2024-11-19 | 0.8400元 | 0.8388元 | 3.3552元 |
| 2024-11-18 | 0.8390元 | 0.8395元 | 3.3580元 |
| 2024-11-15 | 0.8480元 | 0.8491元 | 3.3964元 |
| 2024-11-14 | 0.8580元 | 0.8585元 | 3.4340元 |
| 2024-11-13 | 0.8720元 | 0.8713元 | 3.4852元 |
| 2024-11-12 | 0.8730元 | 0.8718元 | 3.4872元 |
| 2024-11-11 | 0.8790元 | 0.8784元 | 3.5136元 |
| 2024-11-08 | 0.8860元 | 0.8852元 | 3.5408元 |
| 2024-11-07 | 0.9070元 | 0.9024元 | 3.6096元 |
| 2024-11-06 | 0.8540元 | 0.8535元 | 3.4140元 |
| 2024-11-05 | 0.8570元 | 0.8559元 | 3.4236元 |
| 2024-11-04 | 0.8410元 | 0.8402元 | 3.3608元 |
| 2024-11-01 | 0.8300元 | 0.8293元 | 3.3172元 |
| 2024-10-31 | 0.8230元 | 0.8227元 | 3.2908元 |
| 2024-10-30 | 0.8250元 | 0.8235元 | 3.2940元 |
| 2024-10-29 | 0.8300元 | 0.8296元 | 3.3184元 |
| 2024-10-28 | 0.8500元 | 0.8457元 | 3.3828元 |
| 2024-10-25 | 0.8300元 | 0.8298元 | 3.3192元 |
| 2024-10-24 | 0.8230元 | 0.8232元 | 3.2928元 |
| 2024-10-23 | 0.8360元 | 0.8366元 | 3.3464元 |
| 2024-10-22 | 0.8280元 | 0.8278元 | 3.3112元 |
| 2024-10-21 | 0.8180元 | 0.8156元 | 3.2624元 |
| 2024-10-18 | 0.8120元 | 0.8120元 | 3.2480元 |
| 2024-10-17 | 0.7890元 | 0.7888元 | 3.1552元 |
| 2024-10-16 | 0.8040元 | 0.8047元 | 3.2188元 |
| 2024-10-15 | 0.8140元 | 0.8151元 | 3.2604元 |
| 2024-10-14 | 0.8420元 | 0.8430元 | 3.3720元 |
