深证ETF (159943.sz)深证成指大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-05 | 场内资产规模 | 1.99亿元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.9030元当前净值0.9015元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82%异常提示: 该基金于2015-06-30基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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深证ETF(159943) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 98.10% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 98.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 343.67万 | 1.87% |
| 3 | 其他资产 | 5.98万 | 0.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 73.69% |
| 金融业 | 1,221.58万 | 6.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 946.37万 | 5.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 457.62万 | 2.49% |
| 采矿业 | 319.47万 | 1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285.52万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265.72万 | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 192.48万 | 1.05% |
| 房地产业 | 179.55万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 151.30万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 138.58万 | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 126.85万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 113.78万 | 0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.16万 | 0.23% |
| 建筑业 | 27.22万 | 0.15% |
| 教育 | 13.72万 | 0.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.06万 | 0.07% |
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