深证ETF (159943.sz)深证成指 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数6,681.00 | 成立日期 | 2015-06-05 | 场内资产规模 | 2.31亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1270元当前净值1.1233元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42%异常提示: 该基金于2015-06-30基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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深证ETF(159943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 40.97万元 | 0.50% | 8.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 63.01万元 | 0.50% | 12.60万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 26.26万元 | 0.50% | 5.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 45.72万元 | 0.50% | 9.14万元 | 0.10% |
