大成有色金属期货ETF (159980.sz)大成基金管理有限公司持有人户数8,334.00 | 成立日期 | 2019-10-24 | 场内资产规模 | 7.59亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.6390元当前净值1.6450元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.12% |
| 相关基金: | 联接基金大成有色金属期货ETF联接A 、 大成有色金属期货ETF联接C | ||||
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大成有色金属期货ETF(159980) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行存款及结算备付金 | 6.39亿 | 88.71% |
| 2 | 其他资产 | 8,135.43万 | 11.29% |
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