大成有色金属期货ETF (159980.sz)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-24 | 场内资产规模 | 5.29亿元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.6320元当前净值1.6369元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.90% |
| 相关基金: | 联接基金大成有色金属期货ETF联接A 、 大成有色金属期货ETF联接C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
大成有色金属期货ETF(159980) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行存款及结算备付金 | 5.52亿 | 90.46% |
| 2 | 其他资产 | 5,823.25万 | 9.54% |
加载中......
