大成有色金属期货ETF (159980.sz)大成基金管理有限公司持有人户数8,334.00 | 成立日期 | 2019-10-24 | 场内资产规模 | 7.59亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.6390元当前净值1.6450元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.12% |
| 相关基金: | 联接基金大成有色金属期货ETF联接A 、 大成有色金属期货ETF联接C | ||||
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大成有色金属期货ETF(159980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 148.41万元 | 0.60% | 24.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 208.14万元 | 0.60% | 34.69万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 91.38万元 | 0.60% | 15.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 245.29万元 | 0.60% | 40.88万元 | 0.10% |
