创新药 (159992.sz)CS创新药银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 场内资产规模 | 64.05亿元 (2024-07-29) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6070元当前净值0.6063元基金经理马君 、 王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率74.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.85% |
| 相关基金: | 联接基金银华中证创新药产业ETF发起式联接A 、 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | ||||
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创新药(159992) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62.58亿 | 97.52% |
| (其中) 股票 | 62.58亿 | 97.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 2.21% |
| 3 | 其他资产 | 1,743.07万 | 0.27% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 48.58亿 | 75.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.24亿 | 15.95% |
| 批发和零售业 | 3.76亿 | 5.86% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.46万 | 0.00% |
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