创新药 (159992.sz)CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数11.86万 | 成立日期 | 2020-03-20 | 场内资产规模 | 102.26亿元 (2024-12-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7110元当前净值0.7117元基金经理马君 、 王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率87.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.89% |
| 相关基金: | 联接基金银华中证创新药产业ETF发起式联接A 、 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | ||||
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创新药(159992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,692.81万元 | 0.50% | 169.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-02-23 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3,692.69万元 | 0.50% | 369.27万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,553.11万元 | 0.50% | 155.31万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,023.73万元 | 0.50% | 202.37万元 | 0.05% |
