华夏国证半导体芯片ETF (159995.sz)国证芯片华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 场内资产规模 | 215.60亿元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.8780元当前净值0.8771元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率87.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% |
| 相关基金: | 联接基金华夏国证半导体芯片ETF联接A 、 华夏国证半导体芯片ETF联接C | ||||
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华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 218.30亿 | 99.58% |
| (其中) 股票 | 218.30亿 | 99.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,685.27万 | 0.26% |
| 3 | 其他资产 | 3,537.39万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 201.93亿 | 92.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.36亿 | 7.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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