华夏国证半导体芯片ETF (159995.sz ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-01-20总资产规模241.36亿元 (2025-05-12) 基金场内规模241.36亿元 (2025-05-12) 基金净值1.2373元 (2025-05-13) 收盘价格1.2380 (2025-05-13) 收盘价涨跌幅-0.48%成交金额3.89亿元收盘价溢价率0.06%基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-21) 持仓换手率90.88% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接A 、华夏国证半导体芯片ETF联接C |
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华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 基金份额
最后更新于：2025-05-12
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.23元 | 247.26亿 | 200.60亿元 | -46.36亿元 |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 261.06亿 | 213.02亿元 | -27.27亿元 |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 269.36亿 | 267.01亿元 | 31.18亿元 |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 218.49亿 | 257.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 225.04亿 | 266.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 262.50亿 | 281.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 266.56亿 | 282.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 249.82亿 | 238.29亿元 | -2.15亿元 |
