南方中证高铁产业指数（LOF） (160135.sz)高铁产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数3.40万 | 成立日期 | 2015-06-10 | 场内资产规模 总资产规模 | 648.46万元 (2024-12-19) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.1540元当前净值1.1567元基金经理孙伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率31.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.59% |
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南方中证高铁产业指数（LOF）(160135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 69.71万元 | 1.00% | 13.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 160.42万元 | 1.00% | 32.08万元 | 0.20% |
| 2023-11-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 86.83万元 | 1.00% | 17.37万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 199.77万元 | 1.00% | 39.95万元 | 0.20% |
