南方中证高铁产业指数（LOF） (160135.sz)高铁产业南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-10 | 场内资产规模 总资产规模 | 633.36万元 (2024-07-25) (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.0590元当前净值1.0654元基金经理孙伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率44.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.70% |
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南方中证高铁产业指数（LOF）(160135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0590元 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-25 | 1.0600元 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-24 | 1.0630元 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-23 | 1.0630元 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-22 | 1.0580元 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-19 | 1.0600元 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-18 | 1.0470元 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-17 | 1.0420元 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-16 | 1.0430元 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-15 | 1.0390元 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-12 | 1.0380元 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-11 | 1.0370元 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-10 | 1.0360元 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-09 | 1.0420元 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-08 | 1.0280元 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-05 | 1.0400元 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-04 | 1.0440元 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-03 | 1.0510元 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-02 | 1.0540元 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-01 | 1.0480元 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-28 | 1.0420元 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-27 | 1.0220元 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-26 | 1.0190元 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-25 | 1.0180元 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-24 | 1.0180元 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-21 | 1.0310元 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-20 | 1.0270元 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-19 | 1.0350元 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-18 | 1.0360元 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-17 | 1.0250元 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-14 | 1.0220元 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-13 | 1.0250元 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-12 | 1.0320元 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-11 | 1.0270元 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-07 | 1.0420元 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-06 | 1.0310元 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-05 | 1.0340元 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-04 | 1.0430元 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-03 | 1.0280元 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-05-31 | 1.0430元 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-30 | 1.0280元 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-05-29 | 1.0340元 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-05-28 | 1.0410元 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-05-27 | 1.0530元 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-24 | 1.0370元 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-05-23 | 1.0460元 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-05-22 | 1.0570元 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-05-21 | 1.0560元 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-05-20 | 1.0670元 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-05-17 | 1.0580元 | 1.0701元 | 1.0701元 |
