南方中证高铁产业指数（LOF） (160135.sz)高铁产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数3.40万 | 成立日期 | 2015-06-10 | 场内资产规模 总资产规模 | 645.00万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.1500元当前净值1.1567元基金经理孙伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率31.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.59% |
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南方中证高铁产业指数（LOF）(160135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1500元 | -- | -- |
| 2024-12-20 | 1.1540元 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-12-19 | 1.1710元 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-12-18 | 1.1670元 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-12-17 | 1.1580元 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-16 | 1.1680元 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-12-13 | 1.1700元 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-12-12 | 1.1870元 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-12-11 | 1.1800元 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-12-10 | 1.1890元 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-12-09 | 1.1780元 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-12-06 | 1.1900元 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-12-05 | 1.1770元 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-12-04 | 1.1770元 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-12-03 | 1.1760元 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-12-02 | 1.1660元 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-11-29 | 1.1350元 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-28 | 1.1380元 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-27 | 1.1240元 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-26 | 1.1230元 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-25 | 1.1190元 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-22 | 1.1470元 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-21 | 1.1580元 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-20 | 1.1520元 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-19 | 1.1510元 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-18 | 1.1520元 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-11-15 | 1.1430元 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-11-14 | 1.1560元 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-11-13 | 1.1590元 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-11-12 | 1.1520元 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-11 | 1.1700元 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-11-08 | 1.1650元 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-11-07 | 1.1850元 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-11-06 | 1.1530元 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-05 | 1.1500元 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-11-04 | 1.1400元 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-11-01 | 1.1240元 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-10-31 | 1.1250元 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-10-30 | 1.1170元 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-10-29 | 1.1250元 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-10-28 | 1.1320元 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-10-25 | 1.1300元 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-10-24 | 1.1390元 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-10-23 | 1.1400元 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-10-22 | 1.1400元 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-10-21 | 1.1340元 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-10-18 | 1.1210元 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-10-17 | 1.1100元 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-16 | 1.1150元 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-10-15 | 1.1050元 | 1.1200元 | 1.1200元 |
