国泰国证医药卫生行业指数A (160219.sz)国证医药国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-29 | 场内资产规模 总资产规模 | 1.03亿元 (2024-07-30) (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格0.4970元当前净值0.4979元基金经理梁杏管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率18.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证医药卫生行业指数C | ||||
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国泰国证医药卫生行业指数A(160219) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 969.78万元 | 1.00% | 193.96万元 | 0.20% |
| 2023-11-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 503.66万元 | 1.00% | 100.73万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,047.91万元 | 1.00% | 209.58万元 | 0.20% |
