国泰国证医药卫生行业指数A (160219.sz)国证医药国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-29 | 场内资产规模 总资产规模 | 1.03亿元 (2024-07-30) (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格0.4970元当前净值0.4979元基金经理梁杏管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率18.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证医药卫生行业指数C | ||||
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国泰国证医药卫生行业指数A(160219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4970元 | 0.4979元 | 1.8829元 |
| 2024-07-30 | 0.4780元 | 0.4770元 | 1.8620元 |
| 2024-07-29 | 0.4820元 | 0.4798元 | 1.8648元 |
| 2024-07-26 | 0.4880元 | 0.4869元 | 1.8719元 |
| 2024-07-25 | 0.4860元 | 0.4866元 | 1.8716元 |
| 2024-07-24 | 0.4880元 | 0.4879元 | 1.8729元 |
| 2024-07-23 | 0.4900元 | 0.4929元 | 1.8779元 |
| 2024-07-22 | 0.5080元 | 0.5097元 | 1.8947元 |
| 2024-07-19 | 0.5050元 | 0.5068元 | 1.8918元 |
| 2024-07-18 | 0.5020元 | 0.5043元 | 1.8893元 |
| 2024-07-17 | 0.4950元 | 0.4998元 | 1.8848元 |
| 2024-07-16 | 0.4900元 | 0.4915元 | 1.8765元 |
| 2024-07-15 | 0.4900元 | 0.4910元 | 1.8760元 |
| 2024-07-12 | 0.4930元 | 0.4949元 | 1.8799元 |
| 2024-07-11 | 0.4920元 | 0.4935元 | 1.8785元 |
| 2024-07-10 | 0.4860元 | 0.4828元 | 1.8678元 |
| 2024-07-09 | 0.4830元 | 0.4828元 | 1.8678元 |
| 2024-07-08 | 0.4830元 | 0.4820元 | 1.8670元 |
| 2024-07-05 | 0.4910元 | 0.4933元 | 1.8783元 |
| 2024-07-04 | 0.4840元 | 0.4808元 | 1.8658元 |
| 2024-07-03 | 0.4890元 | 0.4876元 | 1.8726元 |
| 2024-07-02 | 0.4950元 | 0.4921元 | 1.8771元 |
| 2024-07-01 | 0.4960元 | 0.4976元 | 1.8826元 |
| 2024-06-28 | 0.4970元 | 0.4955元 | 1.8805元 |
| 2024-06-27 | 0.5020元 | 0.5001元 | 1.8851元 |
| 2024-06-26 | 0.5090元 | 0.5083元 | 1.8933元 |
| 2024-06-25 | 0.5060元 | 0.5012元 | 1.8862元 |
| 2024-06-24 | 0.5070元 | 0.5043元 | 1.8893元 |
| 2024-06-21 | 0.5120元 | 0.5102元 | 1.8952元 |
| 2024-06-20 | 0.5130元 | 0.5104元 | 1.8954元 |
| 2024-06-19 | 0.5190元 | 0.5176元 | 1.9026元 |
| 2024-06-18 | 0.5230元 | 0.5229元 | 1.9079元 |
| 2024-06-17 | 0.5280元 | 0.5265元 | 1.9115元 |
| 2024-06-14 | 0.5270元 | 0.5262元 | 1.9112元 |
| 2024-06-13 | 0.5320元 | 0.5302元 | 1.9152元 |
| 2024-06-12 | 0.5430元 | 0.5355元 | 1.9205元 |
| 2024-06-11 | 0.5360元 | 0.5362元 | 1.9212元 |
| 2024-06-07 | 0.5330元 | 0.5323元 | 1.9173元 |
| 2024-06-06 | 0.5360元 | 0.5358元 | 1.9208元 |
| 2024-06-05 | 0.5420元 | 0.5405元 | 1.9255元 |
| 2024-06-04 | 0.5390元 | 0.5411元 | 1.9261元 |
| 2024-06-03 | 0.5340元 | 0.5324元 | 1.9174元 |
| 2024-05-31 | 0.5360元 | 0.5339元 | 1.9189元 |
| 2024-05-30 | 0.5360元 | 0.5356元 | 1.9206元 |
| 2024-05-29 | 0.5360元 | 0.5374元 | 1.9224元 |
| 2024-05-28 | 0.5400元 | 0.5383元 | 1.9233元 |
| 2024-05-27 | 0.5450元 | 0.5425元 | 1.9275元 |
| 2024-05-24 | 0.5410元 | 0.5403元 | 1.9253元 |
| 2024-05-23 | 0.5510元 | 0.5457元 | 1.9307元 |
| 2024-05-22 | 0.5540元 | 0.5519元 | 1.9369元 |
