国泰民益灵活配置混合(LOF)A (160220.sz)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-30 | 场内资产规模 总资产规模 | 1,094.34万元 (2024-07-25) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.7790元当前净值1.7844元基金经理樊利安管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率152.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民益灵活配置混合(LOF)C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 297.85万元 | 0.70% | 100.52万元 | 0.25% |
| 2023-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 199.98万元 | 0.70% | 71.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 713.36万元 | 0.70% | 254.77万元 | 0.25% |
