国泰民益灵活配置混合(LOF)A (160220.sz)国泰基金管理有限公司持有人户数3,766.00 | 成立日期 | 2013-12-30 | 场内资产规模 总资产规模 | 1,090.91万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.9110元当前净值1.9001元基金经理樊利安管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率189.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民益灵活配置混合(LOF)C | ||||
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国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 70.91万元 | 0.70% | 20.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 297.85万元 | 0.70% | 100.52万元 | 0.25% |
| 2023-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 199.98万元 | 0.70% | 71.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 713.36万元 | 0.70% | 254.77万元 | 0.25% |
