国泰民益灵活配置混合(LOF)A (160220.sz)国泰基金管理有限公司持有人户数3,766.00 | 成立日期 | 2013-12-30 | 场内资产规模 总资产规模 | 1,090.91万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.9110元当前净值1.9001元基金经理樊利安管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率189.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民益灵活配置混合(LOF)C | ||||
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国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2024-12-20 | 1.9110元 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2024-12-19 | 1.9110元 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2024-12-18 | 1.9110元 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2024-12-17 | 1.9110元 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2024-12-16 | 1.9110元 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2024-12-13 | 1.9180元 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2024-12-12 | 1.9140元 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2024-12-11 | 1.9040元 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2024-12-10 | 1.9150元 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2024-12-09 | 1.9110元 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2024-12-06 | 1.9030元 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2024-12-05 | 1.9040元 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2024-12-04 | 1.9050元 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2024-12-03 | 1.8940元 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2024-12-02 | 1.8980元 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2024-11-29 | 1.8830元 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2024-11-28 | 1.8880元 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2024-11-27 | 1.8910元 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2024-11-26 | 1.8910元 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2024-11-25 | 1.8860元 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2024-11-22 | 1.8930元 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2024-11-21 | 1.8850元 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2024-11-20 | 1.8900元 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2024-11-19 | 1.8750元 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2024-11-18 | 1.8600元 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2024-11-15 | 1.8990元 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2024-11-14 | 1.9150元 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2024-11-13 | 1.9150元 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2024-11-12 | 1.9000元 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2024-11-11 | 1.9000元 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2024-11-08 | 1.8950元 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2024-11-07 | 1.8950元 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2024-11-06 | 1.8950元 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2024-11-05 | 1.8760元 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2024-11-04 | 1.8800元 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2024-11-01 | 1.8750元 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2024-10-31 | 1.8750元 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2024-10-30 | 1.8750元 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2024-10-29 | 1.8800元 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2024-10-28 | 1.8800元 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2024-10-25 | 1.8800元 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2024-10-24 | 1.8700元 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2024-10-23 | 1.8720元 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-10-22 | 1.8800元 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2024-10-21 | 1.8800元 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2024-10-18 | 1.8800元 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2024-10-17 | 1.8430元 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2024-10-16 | 1.8970元 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2024-10-15 | 1.8970元 | 1.8753元 | 1.8753元 |
