嘉实惠泽混合(LOF) (160722.sz)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,720.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 场内资产规模 总资产规模 | 467.00万元 (2024-12-19) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.2180元当前净值1.2008元基金经理邓力恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率278.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
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嘉实惠泽混合(LOF)(160722) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.80万元 | 1.20% | 5.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 103.50万元 | 1.20% | 17.25万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 64.70万元 | 1.50% | 10.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 115.96万元 | 1.50% | 19.33万元 | 0.25% |
