嘉实惠泽混合(LOF) (160722.sz)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,720.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 场内资产规模 总资产规模 | 460.67万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.2180元当前净值1.2008元基金经理邓力恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率278.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
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嘉实惠泽混合(LOF)(160722) - 基金份额
最后更新于：2024-12-20
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
嘉实惠泽混合(LOF).(160722) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
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嘉实惠泽混合(LOF).(160722) 历史累计申购资金净流入曲线图
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| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 5,439.97万 | 4,280.74万元 | -208.55万元 |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 5,299.43万 | 4,373.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,627.23万 | 4,624.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 5,759.31万 | 4,825.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,072.65万 | 5,076.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 8,479.11万 | 6,204.53万元 | -114.36万元 |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 8,527.53万 | 6,363.35万元 | -63.31万元 |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 8,716.52万 | 6,965.97万元 | -- |
