易方达永旭定期开放债券 (161117.sz)易方达基金管理有限公司持有人户数1,489.00 | 成立日期 | 2012-06-19 | 场内资产规模 总资产规模 | 2.21亿元 (2024-12-19) (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)最新价格1.0670元当前净值1.0700元基金经理李一硕管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.68% |
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易方达永旭定期开放债券(161117) - 基金份额
最后更新于：2024-12-19
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
易方达永旭定期开放债券.(161117) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
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易方达永旭定期开放债券.(161117) 历史累计申购资金净流入曲线图
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| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 17.30亿 | 16.22亿元 | 3.81亿元 |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 17.43亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.34亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 17.26亿 | 16.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.21亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 17.23亿 | 16.22亿元 | 9,990.41万元 |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 17.11亿 | 16.22亿元 | 100.13元 |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 16.93亿 | 16.22亿元 | -- |
