易方达永旭定期开放债券 (161117.sz)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-06-19 | 场内资产规模 总资产规模 | 2.78亿元 (2024-07-25) (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)最新价格1.0690元当前净值1.0690元基金经理李一硕管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
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易方达永旭定期开放债券(161117) - 基金份额
最后更新于：2024-07-25
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
易方达永旭定期开放债券.(161117) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
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易方达永旭定期开放债券.(161117) 历史累计申购资金净流入曲线图
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| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 17.43亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.34亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 17.26亿 | 16.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.21亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 17.23亿 | 16.22亿元 | 1.02亿元 |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 17.11亿 | 16.22亿元 | 256.52万元 |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 16.93亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 21.06亿 | 20.02亿元 | 0元 |
