易方达中债新综指发起式（LOF）A (161119.sz)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-11-08 | 场内资产规模 总资产规模 | 3.59亿元 (2024-08-29) (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.7040元当前净值1.7037元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债新综指发起式（LOF）C 、 易方达中债新综指发起式（LOF）D | ||||
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易方达中债新综指发起式（LOF）A(161119) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 100.34亿 | 97.37% |
| (其中) 债券 | 100.34亿 | 97.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,171.12万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 2.29亿 | 2.22% |
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