易方达中债新综指发起式（LOF）A (161119.sz)易方达基金管理有限公司持有人户数6.51万 | 成立日期 | 2012-11-08 | 场内资产规模 总资产规模 | 5.55亿元 (2024-12-19) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.7470元当前净值1.7453元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债新综指发起式（LOF）C 、 易方达中债新综指发起式（LOF）D | ||||
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易方达中债新综指发起式（LOF）A(161119) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 145.21亿 | 94.98% |
| (其中) 债券 | 145.21亿 | 94.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.26亿 | 2.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,040.19万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 2.91亿 | 1.90% |
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