易方达中债新综指发起式（LOF）A (161119.sz)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-11-08 | 场内资产规模 总资产规模 | 3.59亿元 (2024-08-29) (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.7040元当前净值1.7037元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债新综指发起式（LOF）C 、 易方达中债新综指发起式（LOF）D | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
易方达中债新综指发起式（LOF）A(161119) - 基金份额
最后更新于：2024-08-29
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
易方达中债新综指发起式（LOF）A.(161119) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
加载中......
易方达中债新综指发起式（LOF）A.(161119) 历史累计申购资金净流入曲线图
加载中......
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.69元 | 71.60亿 | 42.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.36亿 | 21.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 13.73亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.34亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 17.15亿 | 10.69亿元 | 4,991.90万元 |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 16.47亿 | 10.44亿元 | 1,261.64万元 |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 15.76亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 18.07亿 | 11.55亿元 | 156.23万元 |
