融通巨潮100指数A/B (161607.sz)巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数2.93万 | 成立日期 | 2005-05-12 | 场内资产规模 总资产规模 | 844.73万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格0.9950元当前净值0.9920元基金经理蔡志伟 、 熊俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% |
| 相关基金: | 主从基金融通巨潮100指数C | ||||
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融通巨潮100指数A/B(161607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 0.9920元 | 3.1670元 |
| 2024-12-20 | 0.9950元 | 0.9860元 | 3.1610元 |
| 2024-12-19 | 0.9920元 | 0.9920元 | 3.1670元 |
| 2024-12-18 | 0.9940元 | 0.9930元 | 3.1680元 |
| 2024-12-17 | 0.9900元 | 0.9890元 | 3.1640元 |
| 2024-12-16 | 0.9830元 | 0.9840元 | 3.1590元 |
| 2024-12-13 | 0.9880元 | 0.9880元 | 3.1630元 |
| 2024-12-12 | 1.0030元 | 1.0120元 | 3.1870元 |
| 2024-12-11 | 1.0000元 | 1.0000元 | 3.1750元 |
| 2024-12-10 | 0.9990元 | 1.0030元 | 3.1780元 |
| 2024-12-09 | 0.9900元 | 0.9950元 | 3.1700元 |
| 2024-12-06 | 1.0010元 | 0.9950元 | 3.1700元 |
| 2024-12-05 | 1.0060元 | 0.9830元 | 3.1580元 |
| 2024-12-04 | 0.9850元 | 0.9860元 | 3.1610元 |
| 2024-12-03 | 1.0120元 | 0.9890元 | 3.1640元 |
| 2024-12-02 | 0.9900元 | 0.9850元 | 3.1600元 |
| 2024-11-29 | 0.9870元 | 0.9780元 | 3.1530元 |
| 2024-11-28 | 0.9660元 | 0.9690元 | 3.1440元 |
| 2024-11-27 | 0.9990元 | 0.9770元 | 3.1520元 |
| 2024-11-26 | 0.9670元 | 0.9640元 | 3.1390元 |
| 2024-11-25 | 0.9660元 | 0.9640元 | 3.1390元 |
| 2024-11-22 | 1.0010元 | 0.9680元 | 3.1430元 |
| 2024-11-21 | 1.0010元 | 0.9960元 | 3.1710元 |
| 2024-11-20 | 0.9960元 | 0.9950元 | 3.1700元 |
| 2024-11-19 | 0.9890元 | 0.9940元 | 3.1690元 |
| 2024-11-18 | 0.9940元 | 0.9920元 | 3.1670元 |
| 2024-11-15 | 0.9990元 | 0.9920元 | 3.1670元 |
| 2024-11-14 | 1.0040元 | 1.0070元 | 3.1820元 |
| 2024-11-13 | 1.0200元 | 1.0190元 | 3.1940元 |
| 2024-11-12 | 1.0290元 | 1.0130元 | 3.1880元 |
| 2024-11-11 | 1.0300元 | 1.0230元 | 3.1980元 |
| 2024-11-08 | 1.0390元 | 1.0240元 | 3.1990元 |
| 2024-11-07 | 1.0230元 | 1.0370元 | 3.2120元 |
| 2024-11-06 | 1.0160元 | 1.0050元 | 3.1800元 |
| 2024-11-05 | 1.0170元 | 1.0140元 | 3.1890元 |
| 2024-11-04 | 1.0180元 | 0.9940元 | 3.1690元 |
| 2024-11-01 | 0.9870元 | 0.9820元 | 3.1570元 |
| 2024-10-31 | 0.9850元 | 0.9780元 | 3.1530元 |
| 2024-10-30 | 0.9950元 | 0.9810元 | 3.1560元 |
| 2024-10-29 | 0.9950元 | 0.9890元 | 3.1640元 |
| 2024-10-28 | 1.0200元 | 0.9970元 | 3.1720元 |
| 2024-10-25 | 1.0000元 | 0.9970元 | 3.1720元 |
| 2024-10-24 | 0.9990元 | 0.9920元 | 3.1670元 |
| 2024-10-23 | 1.0000元 | 1.0020元 | 3.1770元 |
| 2024-10-22 | 1.0140元 | 0.9970元 | 3.1720元 |
| 2024-10-21 | 1.0170元 | 0.9920元 | 3.1670元 |
| 2024-10-18 | 1.0180元 | 0.9930元 | 3.1680元 |
| 2024-10-17 | 1.0170元 | 0.9630元 | 3.1380元 |
| 2024-10-16 | 1.0170元 | 0.9760元 | 3.1510元 |
| 2024-10-15 | 1.0200元 | 0.9790元 | 3.1540元 |
