招商信用添利债券（LOF）A (161713.sz)招商基金管理有限公司持有人户数11.16万 | 成立日期 | 2010-06-25 | 场内资产规模 总资产规模 | 4,460.76万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)最新价格1.0510元当前净值1.0536元基金经理向霈管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率0.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商信用添利债券（LOF）C | ||||
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招商信用添利债券（LOF）A(161713) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0089 元 | 9.68亿 | 861.47万元 | 0.84% | -- |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.0066 元 | 10.74亿 | 708.94万元 | 0.63% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0076 元 | 11.33亿 | 861.23万元 | 0.72% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.0044 元 | 11.06亿 | 486.47万元 | 0.42% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0071 元 | 12.29亿 | 872.27万元 | 0.68% | 2.87% |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.0077 元 | 13.72亿 | 1,056.77万元 | 0.74% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.008 元 | 13.64亿 | 1,090.88万元 | 0.76% | |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.0072 元 | 13.78亿 | 991.99万元 | 0.69% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.0073 元 | 22.72亿 | 1,658.90万元 | 0.71% | 2.85% |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0085 元 | 24.43亿 | 2,076.39万元 | 0.80% | |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.0072 元 | 23.61亿 | 1,700.04万元 | 0.69% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0068 元 | 22.88亿 | 1,555.63万元 | 0.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
