招商信用添利债券（LOF）A (161713.sz)招商基金管理有限公司持有人户数11.16万 | 成立日期 | 2010-06-25 | 场内资产规模 总资产规模 | 4,460.76万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)最新价格1.0510元当前净值1.0536元基金经理向霈管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率0.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商信用添利债券（LOF）C | ||||
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招商信用添利债券（LOF）A(161713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 460.97万元 | 0.70% | 131.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,045.03万元 | 0.70% | 298.58万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 540.35万元 | 0.70% | 154.39万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,772.01万元 | 0.70% | 506.29万元 | 0.20% |
