招商中证白酒指数A (161725.sz)中证白酒 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数524.54万 | 成立日期 | 2015-05-27 | 场内资产规模 总资产规模 | 12.57亿元 (2024-12-19) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格0.8310元当前净值0.8307元基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率39.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证白酒指数C | ||||
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招商中证白酒指数A(161725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.52亿元 | 1.00% | 5,042.59万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5.36亿元 | 1.00% | 1.13亿元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2.69亿元 | 1.00% | 5,923.12万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 7.06亿元 | 1.00% | 1.55亿元 | 0.22% |
