招商中证白酒指数A (161725.sz ) 中证白酒 (半年) 招商基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2015-05-27总资产规模 (2025-03-31) 基金场内规模12.54亿元 (2025-05-08) 基金净值0.7975元 (2025-05-09) 收盘价格0.7970 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-0.25%成交金额966.00万元折价率0.06%基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-21) 持仓换手率40.12% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证白酒指数C |
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招商中证白酒指数A(161725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 0.7970元 | 0.7975元 | 2.5136元 |
| 2025-05-08 | 0.7990元 | 0.7990元 | 2.5151元 |
| 2025-05-07 | 0.7940元 | 0.7928元 | 2.5089元 |
| 2025-05-06 | 0.7890元 | 0.7900元 | 2.5061元 |
| 2025-04-30 | 0.7860元 | 0.7856元 | 2.5017元 |
| 2025-04-29 | 0.7860元 | 0.7850元 | 2.5011元 |
| 2025-04-28 | 0.8000元 | 0.7995元 | 2.5156元 |
| 2025-04-25 | 0.8010元 | 0.8006元 | 2.5167元 |
| 2025-04-24 | 0.8030元 | 0.8025元 | 2.5186元 |
| 2025-04-23 | 0.8080元 | 0.8078元 | 2.5239元 |
| 2025-04-22 | 0.8110元 | 0.8116元 | 2.5277元 |
| 2025-04-21 | 0.8100元 | 0.8108元 | 2.5269元 |
| 2025-04-18 | 0.8190元 | 0.8206元 | 2.5367元 |
| 2025-04-17 | 0.8240元 | 0.8266元 | 2.5427元 |
| 2025-04-16 | 0.8190元 | 0.8200元 | 2.5361元 |
| 2025-04-15 | 0.8170元 | 0.8176元 | 2.5337元 |
| 2025-04-14 | 0.8170元 | 0.8162元 | 2.5323元 |
| 2025-04-11 | 0.8210元 | 0.8250元 | 2.5411元 |
| 2025-04-10 | 0.8290元 | 0.8339元 | 2.5500元 |
| 2025-04-09 | 0.8260元 | 0.8318元 | 2.5479元 |
| 2025-04-08 | 0.8150元 | 0.8186元 | 2.5347元 |
| 2025-04-07 | 0.7980元 | 0.7984元 | 2.5145元 |
| 2025-04-03 | 0.8310元 | 0.8326元 | 2.5487元 |
| 2025-04-02 | 0.8210元 | 0.8203元 | 2.5364元 |
| 2025-04-01 | 0.8230元 | 0.8228元 | 2.5389元 |
| 2025-03-31 | 0.8240元 | 0.8224元 | 2.5385元 |
| 2025-03-28 | 0.8350元 | 0.8349元 | 2.5510元 |
| 2025-03-27 | 0.8420元 | 0.8414元 | 2.5575元 |
| 2025-03-26 | 0.8340元 | 0.8334元 | 2.5495元 |
| 2025-03-25 | 0.8340元 | 0.8334元 | 2.5495元 |
| 2025-03-24 | 0.8350元 | 0.8348元 | 2.5509元 |
| 2025-03-21 | 0.8350元 | 0.8355元 | 2.5516元 |
| 2025-03-20 | 0.8440元 | 0.8459元 | 2.5620元 |
| 2025-03-19 | 0.8590元 | 0.8614元 | 2.5775元 |
| 2025-03-18 | 0.8670元 | 0.8701元 | 2.5862元 |
| 2025-03-17 | 0.8720元 | 0.8767元 | 2.5928元 |
| 2025-03-14 | 0.8690元 | 0.8765元 | 2.5926元 |
| 2025-03-13 | 0.8330元 | 0.8366元 | 2.5527元 |
| 2025-03-12 | 0.8330元 | 0.8383元 | 2.5544元 |
| 2025-03-11 | 0.8390元 | 0.8475元 | 2.5636元 |
| 2025-03-10 | 0.8220元 | 0.8245元 | 2.5406元 |
| 2025-03-07 | 0.8170元 | 0.8237元 | 2.5398元 |
| 2025-03-06 | 0.8040元 | 0.8072元 | 2.5233元 |
| 2025-03-05 | 0.7920元 | 0.7929元 | 2.5090元 |
| 2025-03-04 | 0.7920元 | 0.7920元 | 2.5081元 |
| 2025-03-03 | 0.8010元 | 0.8018元 | 2.5179元 |
| 2025-02-28 | 0.8090元 | 0.8124元 | 2.5285元 |
| 2025-02-27 | 0.8100元 | 0.8147元 | 2.5308元 |
| 2025-02-26 | 0.7930元 | 0.7956元 | 2.5117元 |
| 2025-02-25 | 0.7850元 | 0.7871元 | 2.5032元 |
