万家创业板2年定期开放混合A (161914.sz)万家基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2020-08-14 | 场内资产规模 总资产规模 | 1.04亿元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.5970元当前净值0.6245元基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.24% |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板2年定期开放混合C | ||||
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万家创业板2年定期开放混合A(161914) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.54亿 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 5.54亿 | 92.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,344.79万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 263.56万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.79亿 | 46.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.19亿 | 36.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,626.92万 | 9.37% |
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