万家创业板2年定期开放混合A (161914.sz)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 场内资产规模 总资产规模 | 1.10亿元 (2024-07-25) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.5250元当前净值0.5297元基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板2年定期开放混合C | ||||
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万家创业板2年定期开放混合A(161914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,354.13万元 | 1.50% | 225.69万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 769.39万元 | 1.50% | 128.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,060.13万元 | 1.50% | 343.35万元 | 0.25% |
