兴全沪深300指数增强（LOF）A (163407.sz ) 沪深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2010-11-02总资产规模 (2025-06-30) 基金场内规模1.55亿元 (2025-07-21) 基金净值2.5617元 (2025-07-22) 收盘价格2.5350 (2025-07-22) 收盘价涨跌幅0.40%成交金额169.00万元折价率1.04%基金经理申庆管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-13) 持仓换手率20.48% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (2023 / 4952) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数增强（LOF）C 、兴全沪深300指数增强（LOF）Y |
| 备注 (8): | 双击编辑备注 |
兴全沪深300指数增强（LOF）A(163407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-22
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 2.5350元 | 2.5617元 | 2.5617元 |
| 2025-07-21 | 2.5250元 | 2.5386元 | 2.5386元 |
| 2025-07-18 | 2.5080元 | 2.5245元 | 2.5245元 |
| 2025-07-17 | 2.4930元 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2025-07-16 | 2.4770元 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2025-07-15 | 2.4810元 | 2.4955元 | 2.4955元 |
| 2025-07-14 | 2.4880元 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2025-07-11 | 2.4890元 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2025-07-10 | 2.4790元 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2025-07-09 | 2.4640元 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2025-07-08 | 2.4700元 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2025-07-07 | 2.4570元 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2025-07-04 | 2.4550元 | 2.4706元 | 2.4706元 |
| 2025-07-03 | 2.4450元 | 2.4575元 | 2.4575元 |
| 2025-07-02 | 2.4350元 | 2.4481元 | 2.4481元 |
| 2025-07-01 | 2.4320元 | 2.4448元 | 2.4448元 |
| 2025-06-30 | 2.4250元 | 2.4332元 | 2.4332元 |
| 2025-06-27 | 2.4190元 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2025-06-26 | 2.4310元 | 2.4429元 | 2.4429元 |
| 2025-06-25 | 2.4390元 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2025-06-24 | 2.4080元 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2025-06-23 | 2.3810元 | 2.3933元 | 2.3933元 |
| 2025-06-20 | 2.3690元 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2025-06-19 | 2.3640元 | 2.3726元 | 2.3726元 |
| 2025-06-18 | 2.3810元 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2025-06-17 | 2.3810元 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2025-06-16 | 2.3830元 | 2.3943元 | 2.3943元 |
| 2025-06-13 | 2.3790元 | 2.3888元 | 2.3888元 |
| 2025-06-12 | 2.3940元 | 2.4068元 | 2.4068元 |
| 2025-06-11 | 2.3920元 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2025-06-10 | 2.3760元 | 2.3858元 | 2.3858元 |
| 2025-06-09 | 2.3850元 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2025-06-06 | 2.3760元 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2025-06-05 | 2.3780元 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2025-06-04 | 2.3740元 | 2.3858元 | 2.3858元 |
| 2025-06-03 | 2.3650元 | 2.3757元 | 2.3757元 |
| 2025-05-30 | 2.3670元 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2025-05-29 | 2.3730元 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2025-05-28 | 2.3590元 | 2.3682元 | 2.3682元 |
| 2025-05-27 | 2.3580元 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2025-05-26 | 2.3600元 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2025-05-23 | 2.3750元 | 2.3795元 | 2.3795元 |
| 2025-05-22 | 2.3880元 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2025-05-21 | 2.3900元 | 2.4019元 | 2.4019元 |
| 2025-05-20 | 2.3800元 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2025-05-19 | 2.3700元 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2025-05-16 | 2.3770元 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2025-05-15 | 2.3880元 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2025-05-14 | 2.4020元 | 2.4175元 | 2.4175元 |
| 2025-05-13 | 2.3760元 | 2.3878元 | 2.3878元 |
